הגדרת חתכים
מגדירים לפי מה נכון לנתח את העסק — מוצר, שירות, לקוח, סניף או תחום פעילות.
רווחיות
רוב העסקים יודעים מה המחזור שלהם. הרבה פחות יודעים מה באמת נשאר, ומאיפה. ניתוח רווחיות מפרק את התמונה לחתכים שמאפשרים להבין איפה נוצר הרווח ואיפה הוא נשחק.
כשמסתכלים רק על השורה התחתונה, קל לפספס שפעילות אחת מסבסדת אחרת. לקוח גדול יכול להיראות משמעותי ולהיות בעל רווחיות נמוכה, ומוצר קטן יכול להיות הרווחי ביותר.
בלי הפרדה נכונה של עלויות, החלטות תמחור והחלטות על תמהיל הפעילות מתקבלות על בסיס חלקי.
מגדירים לפי מה נכון לנתח את העסק — מוצר, שירות, לקוח, סניף או תחום פעילות.
משייכים את העלויות הישירות והעקיפות בצורה שמשקפת את המציאות ולא רק את הרישום החשבונאי.
מחשבים רווחיות בכל חתך ומציפים את הפערים המשמעותיים.
מתרגמים את הניתוח להמלצות מעשיות: תמחור, תמהיל, מיקוד או צמצום.
שיחה קצרה שבה מבינים את העסק, את מצב הנתונים הקיים ואת מה שחסר לכם היום כדי לנהל את הכספים בביטחון.
מסדרים את המידע הפיננסי, מגדירים מה נמדד, באיזו תדירות ובאיזה פורמט — כך שהנתונים יהיו אמינים וזמינים.
ניהול שוטף של התזרים, התקציב, הרווחיות והבקרה, עם עדכון קבוע ודיווח ברור להנהלה.
כשעולה החלטה — תמחור, גיוס, השקעה, אשראי או התרחבות — בוחנים אותה מול המספרים לפני שמבצעים.
נדרשים הנתונים הקיימים ממערכות העסק — הכנסות, עלויות ופירוט הפעילות. חלק מהעבודה הוא לסדר אותם כך שיאפשרו ניתוח.
ניתוח ראשוני נותן את התמונה, ולאחריו נכון לעקוב באופן תקופתי כחלק מהבקרה השוטפת, במיוחד כשיש שינוי בתמהיל או בעלויות.
כן. הניתוח מראה אילו פעילויות אינן מכסות את עלותן, וזה בסיס ענייני לדיון בתמחור במקום החלטה לפי תחושה.
שיחת התאמה קצרה, ללא התחייבות. נבין את מצב העסק ונבדוק קודם כל אם יש התאמה.
לקביעת שיחת היכרות